有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/16-2024/11/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	カナダ	公益事業	株式	17,115	4,573.45	78,274,624	4,926.18	84,311,625	5.87
2	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	6,825	11,347.70	77,448,101	11,836.10	80,781,415	5.62
3	CONTACT ENERGY LTD	ニュージーランド	公益事業	株式	96,013	758.86	72,860,847	790.85	75,932,265	5.28
4	ENEL SPA	イタリア	公益事業	株式	69,317	1,077.78	74,708,753	1,077.78	74,708,753	5.20
5	Drax Group PLC	イギリス	公益事業	株式	56,818	1,294.47	73,549,332	1,283.94	72,950,928	5.08
6	CLEARWAY ENERGY INC-A	アメリカ	公益事業	株式	16,499	3,854.42	63,594,105	4,184.54	69,040,765	4.80
7	VERBUND AG	オーストリア	公益事業	株式	5,524	11,940.00	65,956,560	12,075.31	66,704,067	4.64
8	GREENCOAT UK WIND PLC	イギリス	―	投資証券	273,939	241.27	66,095,289	242.23	66,357,571	4.62
9	MERIDIAN ENERGY LTD	ニュージーランド	公益事業	株式	118,354	524.27	62,049,924	554.48	65,625,683	4.56
10	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	アメリカ	金融サービス	株式	13,156	4,151.37	54,615,550	4,713.63	62,012,645	4.31
11	RENEWABLES INFRASTRUCTURE GR	ガーンジー	―	投資証券	346,329	176.17	61,013,056	173.29	60,018,277	4.17
12	IDACORP INC	アメリカ	公益事業	株式	3,287	17,597.38	57,842,613	17,898.86	58,833,577	4.09
13	MERCURY NZ LTD	ニュージーランド	公益事業	株式	98,699	590.91	58,323,114	591.80	58,410,818	4.06
14	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRAS	イギリス	公益事業	株式	17,178	3,331.35	57,225,999	3,340.39	57,381,363	3.99
15	ACEA SpA	イタリア	公益事業	株式	16,571	2,749.38	45,560,042	2,848.08	47,195,666	3.28
16	SEVERN TRENT PLC	イギリス	公益事業	株式	8,833	5,130.01	45,313,441	5,220.01	46,108,413	3.21
17	AVISTA CORP	アメリカ	公益事業	株式	7,009	5,606.02	39,292,598	5,818.56	40,782,315	2.83
18	BORALEX INC -A	カナダ	公益事業	株式	12,435	3,535.16	43,959,820	3,238.33	40,268,639	2.80
19	カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人	日本	―	投資証券	500	73,200.00	36,600,000	73,100.00	36,550,000	2.54
20	EDP Renovaveis SA	スペイン	公益事業	株式	20,544	1,755.97	36,074,770	1,778.26	36,532,655	2.54
21	ORSTED A/S	デンマーク	公益事業	株式	3,836	8,109.19	31,106,891	8,437.83	32,367,538	2.25
22	NORTHLAND POWER INC	カナダ	公益事業	株式	14,663	2,188.64	32,092,064	2,192.94	32,155,145	2.23
23	ERG SPA	イタリア	公益事業	株式	9,502	3,215.83	30,556,911	3,320.91	31,555,305	2.19
24	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	ポルトガル	公益事業	株式	46,335	544.46	25,227,739	549.71	25,471,164	1.77
25	SUNRUN INC	アメリカ	資本財	株式	11,435	1,644.57	18,805,696	1,741.04	19,908,872	1.38
26	ENPHASE ENERGY INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	1,448	9,581.03	13,873,337	10,907.54	15,794,127	1.09
27	XINYI ENERGY HOLDINGS LTD	英ヴァージン諸島	公益事業	株式	956,400	15.30	14,635,119	15.49	14,820,374	1.03

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	資本財	1.38
		金融サービス	4.31
		公益事業	77.43
		半導体・半導体製造装置	1.09
投資証券		-	11.34
合 計			95.58

 
②投資不動産物件
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド
該当事項はありません。