有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/05/16-2023/11/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	VERBUND AG	オーストリア	公益事業	株式	7,898	13,558.90	107,088,212	13,679.89	108,043,826	5.46
2	GREENCOAT UK WIND PLC	イギリス	―	投資証券	397,605	277.45	110,318,448	270.91	107,718,351	5.44
3	ENEL SPA	イタリア	公益事業	株式	100,579	1,013.47	101,934,326	1,038.99	104,500,959	5.28
4	MERIDIAN ENERGY LTD	ニュージーランド	公益事業	株式	215,123	456.22	98,143,630	465.29	100,094,795	5.05
5	CONTACT ENERGY LTD	ニュージーランド	公益事業	株式	143,414	691.13	99,118,291	690.22	98,988,214	5.00
6	RENEWABLES INFRASTRUCTURE GR	ガーンジー	―	投資証券	449,958	202.16	90,963,904	204.40	91,972,746	4.64
7	SEVERN TRENT PLC	イギリス	公益事業	株式	17,790	5,023.93	89,375,825	5,074.57	90,276,678	4.56
8	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	カナダ	公益事業	株式	22,228	3,769.40	83,786,314	3,909.12	86,891,932	4.39
9	MERCURY NZ LTD	ニュージーランド	公益事業	株式	155,132	552.36	85,689,176	551.45	85,548,472	4.32
10	カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人	日本	―	投資証券	653	118,835.35	77,599,490	119,200.00	77,837,600	3.93
11	EDP Renovaveis SA	スペイン	公益事業	株式	29,058	2,610.80	75,864,892	2,639.88	76,709,660	3.87
12	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	8,862	8,463.87	75,006,891	8,583.00	76,062,592	3.84
13	CLEARWAY ENERGY INC-A	アメリカ	公益事業	株式	21,429	3,169.35	67,916,183	3,514.97	75,322,356	3.80
14	ACEA SpA	イタリア	公益事業	株式	33,230	1,852.82	61,569,464	2,056.02	68,321,621	3.45
15	IDACORP INC	アメリカ	公益事業	株式	4,647	14,412.85	66,976,560	14,055.47	65,315,815	3.30
16	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRAS	イギリス	公益事業	株式	22,312	2,800.21	62,478,347	2,801.68	62,511,162	3.15
17	Drax Group PLC	イギリス	公益事業	株式	73,830	814.62	60,143,571	818.54	60,433,254	3.05
18	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	アメリカ	―	投資証券	17,087	3,323.75	56,792,965	3,535.56	60,412,161	3.05
19	BORALEX INC -A	カナダ	公益事業	株式	17,299	3,243.05	56,101,585	3,272.27	56,607,005	2.86
20	ERG SPA	イタリア	公益事業	株式	12,355	4,031.28	49,806,583	4,244.48	52,440,584	2.65
21	NORTHLAND POWER INC	カナダ	公益事業	株式	20,787	2,371.96	49,305,999	2,367.63	49,216,024	2.48
22	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	ポルトガル	公益事業	株式	69,091	690.45	47,704,242	711.29	49,143,739	2.48
23	AVISTA CORP	アメリカ	公益事業	株式	9,102	5,132.74	46,718,226	4,990.08	45,419,754	2.29
24	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	カナダ	公益事業	株式	47,793	860.26	41,114,860	893.81	42,718,081	2.15
25	ORSTED A/S	デンマーク	公益事業	株式	4,983	6,736.25	33,566,783	6,844.55	34,106,442	1.72
26	XINYI ENERGY HOLDINGS LTD	英ヴァージン諸島	公益事業	株式	1,243,400	26.94	33,498,688	25.62	31,858,892	1.61
27	ENPHASE ENERGY INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	1,625	13,440.72	21,841,181	14,848.18	24,128,304	1.21
28	SUNRUN INC	アメリカ	資本財	株式	12,588	1,614.82	20,327,462	1,876.61	23,622,806	1.19
29	NEW ENERGY SOLAR LTD-NEW	オーストラリア	公益事業	株式	576,751	6.13	3,540,875	6.13	3,540,875	0.17

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	資本財	1.19
		公益事業	77.03
		半導体・半導体製造装置	1.21
投資証券		-	17.08
合 計			96.53

 
②投資不動産物件
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド
該当事項はありません。