有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/16-2025/05/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	ENEL SPA	イタリア	公益事業	株式	63,682	1,107.36	70,519,466	1,312.81	83,602,545	7.06
2	CONTACT ENERGY LTD	ニュージ ーランド	公益事業	株式	87,505	734.09	64,237,280	784.81	68,675,219	5.80
3	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	カナダ	公益事業	株式	16,090	4,362.13	70,186,806	4,216.82	67,848,789	5.73
4	Drax Group PLC	イギリス	公益事業	株式	52,572	1,308.36	68,783,564	1,246.25	65,517,876	5.54
5	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	6,420	10,823.34	69,485,843	9,925.59	63,722,296	5.38
6	CLEARWAY ENERGY INC-A	アメリカ	公益事業	株式	15,517	3,678.75	57,083,255	4,097.41	63,579,628	5.37
7	VERBUND AG	オースト リア	公益事業	株式	5,123	12,241.57	62,713,608	11,171.83	57,233,290	4.83
8	GREENCOAT UK WIND PLC	イギリス	―	投資証券	254,168	244.59	62,167,256	220.52	56,049,207	4.73
9	ACEA SpA	イタリア	公益事業	株式	15,283	2,829.76	43,247,237	3,520.02	53,796,563	4.54
10	IDACORP INC	アメリカ	公益事業	株式	3,093	16,779.55	51,899,173	17,002.55	52,588,907	4.44
11	MERIDIAN ENERGY LTD	ニュージ ーランド	公益事業	株式	107,864	506.30	54,612,017	479.65	51,737,701	4.37
12	RENEWABLES INFRASTRUCTURE GR	ガーンジ ー	―	投資証券	321,690	176.64	56,826,281	155.29	49,957,170	4.22
13	MERCURY NZ LTD	ニュージ ーランド	公益事業	株式	89,951	569.05	51,187,084	513.61	46,199,822	3.90
14	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTUR	アメリカ	金融サービス	株式	12,374	3,970.81	49,134,827	3,662.93	45,325,098	3.83
15	SEVERN TRENT PLC	イギリス	公益事業	株式	8,192	5,194.65	42,554,582	5,163.59	42,300,145	3.57
16	BORALEX INC -A	カナダ	公益事業	株式	11,329	3,409.98	38,631,758	3,311.10	37,511,484	3.17
17	カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人	日本	―	投資証券	456	73,199.28	33,378,871	80,000.00	36,480,000	3.08
18	AVISTA CORP	アメリカ	公益事業	株式	6,594	5,347.64	35,262,390	5,524.60	36,429,265	3.08
19	NORTHLAND POWER INC	カナダ	公益事業	株式	13,354	2,113.02	28,217,362	2,165.07	28,912,371	2.44
20	EDP Renovaveis SA	スペイン	公益事業	株式	19,017	1,797.63	34,185,611	1,408.33	26,782,358	2.26
21	ERG SPA	イタリア	公益事業	株式	8,754	3,304.11	28,924,213	2,986.78	26,146,343	2.21
22	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	ポルトガ ル	公益事業	株式	43,005	557.77	23,987,057	572.00	24,599,043	2.08
23	ORSTED A/S	デンマー ク	公益事業	株式	3,530	8,306.36	29,321,467	5,881.13	20,760,410	1.75
24	XINYI ENERGY HOLDINGS LTD	英ヴァー ジン諸島	公益事業	株式	872,300	14.48	12,638,405	18.15	15,838,002	1.33
25	SUNRUN INC	アメリカ	資本財	株式	10,714	1,565.30	16,770,684	985.50	10,558,748	0.89
26	ENPHASE ENERGY INC	アメリカ	半導体・半導 体製造装置	株式	1,362	9,184.66	12,509,508	5,645.45	7,689,114	0.65

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	資本財	0.89
		金融サービス	3.83
		公益事業	78.96
		半導体・半導体製造装置	0.65
投資証券		-	12.04
合 計			96.38

 
②投資不動産物件
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド
該当事項はありません。