有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	8,881	10,737.36	95,358,533	9,927.30	88,164,353	4.55
2	CLEARWAY ENERGY INC-A	アメリカ	公益事業	株式	18,772	4,368.44	82,004,426	4,283.49	80,409,788	4.15
3	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRAS	イギリス	公益事業	株式	17,724	5,000.64	88,631,408	4,254.00	75,398,034	3.89
4	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	カナダ	公益事業	株式	14,224	4,980.77	70,846,477	4,804.02	68,332,504	3.52
5	TRANSALTA RENEWABLES INC	カナダ	公益事業	株式	38,094	1,899.81	72,371,438	1,762.17	67,128,218	3.46
6	VERBUND AG	オーストリア	公益事業	株式	5,356	12,339.05	66,087,978	12,391.51	66,368,938	3.42
7	Drax Group PLC	イギリス	公益事業	株式	61,335	929.72	57,024,702	1,067.61	65,482,227	3.38
8	RENEWABLES INFRASTRUCTURE GR	ガーンジー	―	投資証券	307,337	214.17	65,823,934	210.93	64,828,141	3.34
9	EDP Renovaveis SA	スペイン	公益事業	株式	20,458	3,093.80	63,293,017	3,160.21	64,651,666	3.33
10	GREENCOAT UK WIND PLC	イギリス	―	投資証券	265,273	224.87	59,652,714	242.96	64,451,660	3.32
11	NORTHLAND POWER INC	カナダ	公益事業	株式	16,004	3,939.44	63,046,798	3,914.59	62,649,130	3.23
12	SEVERN TRENT PLC	イギリス	公益事業	株式	12,228	4,728.63	57,821,757	4,799.41	58,687,297	3.02
13	カナディアン・ソーラー・イン フラ投資法人	日本	―	投資証券	439	123,577.39	54,250,477	125,800.00	55,226,200	2.85
14	ENCAVIS AG	ドイツ	公益事業	株式	19,104	2,515.53	48,056,743	2,796.52	53,424,870	2.75
15	IDACORP INC	アメリカ	公益事業	株式	3,768	13,367.15	50,367,451	14,101.81	53,135,649	2.74
16	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	アメリカ	―	投資証券	10,282	7,644.89	78,604,790	5,157.88	53,033,407	2.73
17	MERIDIAN ENERGY LTD	ニュージーラ ンド	公益事業	株式	135,854	404.60	54,967,764	368.58	50,074,154	2.58
18	ENPHASE ENERGY INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	2,062	28,745.96	59,274,177	24,225.27	49,952,526	2.57
19	タカラレーベン・インフラ投資 法人	日本	―	投資証券	441	113,808.75	50,189,658	110,200.00	48,598,200	2.50
20	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	カナダ	公益事業	株式	25,623	1,794.52	45,981,114	1,861.25	47,690,834	2.46
21	CONTACT ENERGY LTD	ニュージーラ ンド	公益事業	株式	75,065	663.45	49,802,504	623.24	46,784,171	2.41
22	NEW ENERGY SOLAR LTD-NEW	オーストラリ ア	公益事業	株式	628,613	75.39	47,396,791	73.55	46,240,772	2.38
23	XINYI ENERGY HOLDINGS LTD	英ヴァージン 諸島	公益事業	株式	666,000	69.23	46,113,307	68.09	45,352,002	2.34
24	BORALEX INC -A	カナダ	公益事業	株式	11,370	3,799.46	43,199,876	3,957.05	44,991,703	2.32
25	ALBIOMA SA	フランス	公益事業	株式	6,127	4,877.63	29,885,261	6,874.22	42,118,370	2.17
26	ORSTED A/S	デンマーク	公益事業	株式	2,874	16,451.50	47,281,614	14,499.30	41,671,011	2.15
27	AVISTA CORP	アメリカ	公益事業	株式	7,379	5,157.88	38,060,057	5,642.52	41,636,170	2.14
28	ENEL SPA	イタリア	公益事業	株式	48,309	969.83	46,851,536	848.87	41,008,403	2.11
29	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	中華人民共和 国	公益事業	株式	156,000	269.28	42,007,945	261.93	40,861,579	2.10
30	MERCURY NZ LTD	ニュージーラ ンド	公益事業	株式	86,215	505.97	43,622,272	460.73	39,722,268	2.05

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	資本財	3.02
		公益事業	75.20
		半導体・半導体製造装置	2.57
投資証券		-	14.77
合 計			95.58

 
②投資不動産物件
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド
該当事項はありません。