有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/16-2023/05/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	13,537	11,381.33	154,069,070	10,159.88	137,534,313	5.89
2	CLEARWAY ENERGY INC-A	アメリカ	公益事業	株式	28,679	4,521.33	129,667,259	3,949.90	113,279,187	4.85
3	GREENCOAT UK WIND PLC	イギリス	―	投資証券	410,509	262.70	107,843,747	257.23	105,597,235	4.52
4	Drax Group PLC	イギリス	公益事業	株式	96,526	983.20	94,904,737	1,024.42	98,883,512	4.23
5	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	カナダ	公益事業	株式	21,111	4,418.44	93,277,736	4,652.94	98,228,286	4.21
6	MERIDIAN ENERGY LTD	ニュージーランド	公益事業	株式	200,111	399.94	80,033,149	459.88	92,027,986	3.94
7	RENEWABLES INFRASTRUCTURE GR	ガーンジー	―	投資証券	427,269	237.32	101,403,299	207.38	88,609,547	3.79
8	CONTACT ENERGY LTD	ニュージーランド	公益事業	株式	125,478	627.35	78,719,355	668.07	83,829,166	3.59
9	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRAS	イギリス	公益事業	株式	24,359	3,813.92	92,903,501	3,406.19	82,971,501	3.55
10	EDP Renovaveis SA	スペイン	公益事業	株式	29,410	3,284.91	96,609,227	2,800.49	82,362,605	3.53
11	TRANSALTA RENEWABLES INC	カナダ	公益事業	株式	61,938	1,437.09	89,010,590	1,324.70	82,049,330	3.51
12	カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人	日本	―	投資証券	660	126,842.69	83,716,180	124,100.00	81,906,000	3.51
13	ENEL SPA	イタリア	公益事業	株式	81,260	772.05	62,737,484	902.04	73,299,809	3.14
14	BORALEX INC -A	カナダ	公益事業	株式	19,051	3,999.84	76,200,978	3,839.57	73,147,821	3.13
15	VERBUND AG	オーストリア	公益事業	株式	6,692	12,406.89	83,026,946	10,562.81	70,686,364	3.03
16	ENPHASE ENERGY INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	2,835	41,750.96	118,363,992	24,336.75	68,994,693	2.95
17	SEVERN TRENT PLC	イギリス	公益事業	株式	14,327	4,790.84	68,638,465	4,788.63	68,606,749	2.94
18	ENCAVIS AG	ドイツ	公益事業	株式	29,084	3,005.97	87,425,859	2,278.35	66,263,746	2.84
19	NORTHLAND POWER INC	カナダ	公益事業	株式	21,724	4,006.78	87,043,342	3,043.73	66,122,025	2.83
20	IDACORP INC	アメリカ	公益事業	株式	4,412	14,325.92	63,206,001	14,340.40	63,269,853	2.71
21	MERCURY NZ LTD	ニュージーランド	公益事業	株式	117,470	456.89	53,671,286	525.34	61,711,830	2.64
22	ACEA SpA	イタリア	公益事業	株式	25,387	2,030.38	51,545,467	2,061.54	52,336,559	2.24
23	ORSTED A/S	デンマーク	公益事業	株式	4,175	13,077.50	54,598,584	12,440.60	51,939,546	2.22
24	AVISTA CORP	アメリカ	公益事業	株式	8,643	5,389.06	46,577,723	5,814.43	50,254,135	2.15
25	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	ポルトガル	公益事業	株式	72,615	664.95	48,285,449	688.08	49,965,178	2.14
26	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	アメリカ	―	投資証券	14,670	4,451.70	65,306,519	3,297.17	48,369,546	2.07
27	XINYI ENERGY HOLDINGS LTD	英ヴァージン諸島	公益事業	株式	1,181,400	41.72	49,295,181	39.78	46,999,872	2.01
28	ERG SPA	イタリア	公益事業	株式	11,732	4,575.08	53,674,889	3,889.03	45,626,179	1.95
29	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	カナダ	公益事業	株式	38,095	1,083.29	41,267,970	1,156.28	44,048,844	1.88
30	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	中華人民共和国	公益事業	株式	259,000	169.06	43,787,624	162.87	42,185,712	1.80

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	資本財	1.28
		公益事業	78.24
		半導体・半導体製造装置	2.95
投資証券		-	13.91
合 計			96.39

 
②投資不動産物件
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド
該当事項はありません。