有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/17-2022/11/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	11,609	11,359.22	131,869,280	11,455.38	132,985,579	5.78
2	CLEARWAY ENERGY INC-A	アメリカ	公益事業	株式	26,841	4,502.45	120,850,437	4,552.15	122,184,488	5.31
3	ENPHASE ENERGY INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	2,654	41,485.98	110,103,816	42,131.76	111,817,715	4.86
4	GREENCOAT UK WIND PLC	イギリス	―	投資証券	384,194	251.23	96,521,629	254.33	97,712,789	4.25
5	RENEWABLES INFRASTRUCTURE GR	ガーンジー	―	投資証券	399,880	227.84	91,109,720	218.09	87,211,332	3.79
6	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRAS	イギリス	公益事業	株式	22,795	3,793.82	86,480,196	3,798.09	86,577,564	3.76
7	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	カナダ	公益事業	株式	19,757	4,397.79	86,887,256	4,354.96	86,041,007	3.74
8	EDP Renovaveis SA	スペイン	公益事業	株式	27,522	3,147.03	86,612,820	3,119.99	85,868,458	3.73
9	カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人	日本	―	投資証券	618	126,800.00	78,362,400	128,300.00	79,289,400	3.45
10	Drax Group PLC	イギリス	公益事業	株式	79,739	916.71	73,098,221	980.75	78,204,582	3.40
11	NORTHLAND POWER INC	カナダ	公益事業	株式	20,331	3,995.24	81,227,410	3,845.30	78,178,843	3.40
12	TRANSALTA RENEWABLES INC	カナダ	公益事業	株式	53,549	1,445.36	77,398,113	1,445.56	77,408,506	3.37
13	VERBUND AG	オーストリア	公益事業	株式	6,264	11,872.37	74,368,530	12,304.80	77,077,304	3.35
14	ENCAVIS AG	ドイツ	公益事業	株式	27,217	2,885.61	78,537,832	2,740.94	74,600,223	3.24
15	BORALEX INC -A	カナダ	公益事業	株式	17,829	3,980.30	70,964,771	3,771.74	67,246,480	2.92
16	MERIDIAN ENERGY LTD	ニュージーランド	公益事業	株式	163,716	397.34	65,052,122	408.25	66,838,072	2.90
17	CONTACT ENERGY LTD	ニュージーランド	公益事業	株式	101,070	633.25	64,002,724	631.33	63,808,816	2.77
18	IDACORP INC	アメリカ	公益事業	株式	4,129	14,175.08	58,528,932	14,891.03	61,485,063	2.67
19	SEVERN TRENT PLC	イギリス	公益事業	株式	13,409	4,585.63	61,488,731	4,511.48	60,494,464	2.63
20	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	アメリカ	―	投資証券	13,729	4,425.73	60,760,868	4,288.30	58,874,147	2.56
21	MERCURY NZ LTD	ニュージーランド	公益事業	株式	109,938	465.00	51,121,376	451.75	49,664,694	2.16
22	SUNRUN INC	アメリカ	資本財	株式	11,185	4,126.93	46,159,818	4,268.86	47,747,241	2.07
23	ERG SPA	イタリア	公益事業	株式	10,980	4,386.69	48,165,948	4,324.62	47,484,433	2.06
24	ORSTED A/S	デンマーク	公益事業	株式	3,907	12,534.36	48,971,762	11,667.10	45,583,367	1.98
25	ENEL SPA	イタリア	公益事業	株式	62,174	729.07	45,329,735	733.11	45,580,969	1.98
26	AVISTA CORP	アメリカ	公益事業	株式	8,088	5,316.47	42,999,656	5,577.01	45,106,931	1.96
27	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	ポルトガル	公益事業	株式	67,958	634.28	43,105,076	634.62	43,127,750	1.87
28	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	カナダ	公益事業	株式	35,652	1,081.90	38,572,236	1,012.40	36,094,284	1.57
29	ACEA SpA	イタリア	公益事業	株式	18,477	1,906.36	35,223,991	1,888.07	34,885,998	1.51
30	XINYI ENERGY HOLDINGS LTD	英ヴァージン諸島	公益事業	株式	732,000	41.19	30,154,222	40.89	29,934,408	1.30

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	資本財	3.11
		公益事業	72.32
		半導体・半導体製造装置	4.86
投資証券		-	14.06
合 計			94.37

 
②投資不動産物件
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド
該当事項はありません。