純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年4月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	74	1,007,385
合計	74	1,007,385

2022/07/20 9:21

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.4015%(税抜0.365%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2022/07/20 9:21

#3 投資制限（連結）

イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ)イ)の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2022/07/20 9:21

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△180,610	△0.17
合計(純資産総額)		109,236,033	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,124,3401.94アメリカ27,839,62425.49ルクセンブルク2,590,1932.37アイルランド76,862,48670.36小計109,416,643100.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△180,610△0.17合計(純資産総額)109,236,033100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―1,816,7031.66売建―12,498,599△11.44e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2022/07/20 9:21

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,049,885	0.37
合計(純資産総額)		549,528,685	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本16,553,4603.01アメリカ209,720,31738.16ルクセンブルク19,387,2083.53アイルランド301,817,81554.92小計547,478,80099.63現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,049,8850.37合計(純資産総額)549,528,685100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―7,149,3461.30売建―82,869,696△15.08e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2022/07/20 9:21

#6 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,548,665	0.08
合計(純資産総額)		1,953,971,015	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本78,603,3504.02アメリカ968,178,20849.55ルクセンブルク86,732,2494.44アイルランド818,908,54341.91小計1,952,422,35099.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,548,6650.08合計(純資産総額)1,953,971,015100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―33,499,4921.71売建―354,187,386△18.13e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2022/07/20 9:21

#7 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,466,092	0.05
合計(純資産総額)		3,154,264,666	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本143,681,2804.56アメリカ1,909,311,53260.53ルクセンブルク171,711,5405.44アイルランド928,094,22229.42小計3,152,798,57499.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,466,0920.05合計(純資産総額)3,154,264,666100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―44,708,9371.42売建―681,885,162△21.62e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2022/07/20 9:21

#8 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,757,407	0.24
合計(純資産総額)		3,215,883,487	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本178,801,7705.56アメリカ2,277,660,14170.83ルクセンブルク206,038,1496.41アイルランド545,626,02016.97小計3,208,126,08099.76現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,757,4070.24合計(純資産総額)3,215,883,487100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―45,095,4701.40売建―783,342,189△24.36e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2022/07/20 9:21

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

2022/07/20 9:21

#10 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

2022/07/20 9:21

#11 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 4月20日)1051050.97320.97322021年 6月末日15―1.0018―7月末日15―1.0139―8月末日18―1.0202―9月末日28―1.0071―10月末日35―1.0224―11月末日47―1.0245―12月末日58―1.0312―2022年 1月末日68―1.0012―2月末日77―0.9830―3月末日92―0.9905―4月末日109―0.9595―

2022/07/20 9:21

#12 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 4月20日)5535531.00741.00742021年 6月末日17―1.0035―7月末日23―1.0157―8月末日43―1.0255―9月末日70―1.0120―10月末日110―1.0357―11月末日162―1.0384―12月末日235―1.0509―2022年 1月末日293―1.0132―2月末日365―0.9964―3月末日471―1.0193―4月末日549―0.9843―

2022/07/20 9:21

#13 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 4月20日)1,9801,9801.04071.04072021年 6月末日27―1.0050―7月末日61―1.0166―8月末日137―1.0294―9月末日248―1.0133―10月末日390―1.0465―11月末日588―1.0493―12月末日888―1.0693―2022年 1月末日1,084―1.0238―2月末日1,310―1.0092―3月末日1,695―1.0476―4月末日1,953―1.0091―

2022/07/20 9:21

#14 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 4月20日)3,2283,2281.07631.07632021年 6月末日33―1.0065―7月末日99―1.0182―8月末日211―1.0342―9月末日405―1.0193―10月末日676―1.0612―11月末日1,010―1.0649―12月末日1,507―1.0912―2022年 1月末日1,797―1.0382―2月末日2,162―1.0251―3月末日2,792―1.0780―4月末日3,154―1.0353―

2022/07/20 9:21

#15 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 4月20日)3,3083,3081.10691.10692021年 6月末日52―1.0075―7月末日148―1.0195―8月末日305―1.0386―9月末日542―1.0220―10月末日819―1.0730―11月末日1,197―1.0765―12月末日1,614―1.1089―2022年 1月末日1,955―1.0487―2月末日2,298―1.0370―3月末日2,912―1.1028―4月末日3,215―1.0569―

2022/07/20 9:21

#16 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	111,573,726	円
Ⅱ 負債総額	2,337,693	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,236,033	円
Ⅳ 発行済口数	113,847,816	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9595	円

e border="0">Ⅰ 資産総額111,573,726円Ⅱ 負債総額2,337,693円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)109,236,033円Ⅳ 発行済口数113,847,816口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9595円

2022/07/20 9:21

#17 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	558,532,491	円
Ⅱ 負債総額	9,003,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	549,528,685	円
Ⅳ 発行済口数	558,265,997	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9843	円

e border="0">Ⅰ 資産総額558,532,491円Ⅱ 負債総額9,003,806円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)549,528,685円Ⅳ 発行済口数558,265,997口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9843円

2022/07/20 9:21

#18 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,998,694,009	円
Ⅱ 負債総額	44,722,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,953,971,015	円
Ⅳ 発行済口数	1,936,375,538	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0091	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,998,694,009円Ⅱ 負債総額44,722,994円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,953,971,015円Ⅳ 発行済口数1,936,375,538口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0091円

2022/07/20 9:21

#19 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,208,862,260	円
Ⅱ 負債総額	54,597,594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,154,264,666	円
Ⅳ 発行済口数	3,046,699,465	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0353	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,208,862,260円Ⅱ 負債総額54,597,594円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,154,264,666円Ⅳ 発行済口数3,046,699,465口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0353円

2022/07/20 9:21

#20 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,274,867,268	円
Ⅱ 負債総額	58,983,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,215,883,487	円
Ⅳ 発行済口数	3,042,718,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0569	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,274,867,268円Ⅱ 負債総額58,983,781円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,215,883,487円Ⅳ 発行済口数3,042,718,824口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0569円

2022/07/20 9:21

#21 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2022年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/07/20 9:21

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2022/07/20 9:21

#23 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2022/07/20 9:21

#24 附属明細表（連結）

貸借対照表

	2021年12月31日現在(米ドル)	2020年12月31日現在(米ドル)
流動負債合計	699,716,101	733,039,216
買戻し可能参加型株式の保有者に帰属する純資産(以下「純資産」という。)	23,418,831,313	20,317,563,787

1口当たり純資産価格

2022/07/20 9:21