純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年4月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	105	6,795,718
単位型株式投資信託	4	5,475
合計	109	6,801,194

2026/07/16 9:01

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.4015%(税抜0.365%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2026/07/16 9:01

#3 投資制限（連結）

イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ)イ)の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2026/07/16 9:01

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,769,550	0.40
合計(純資産総額)		2,416,225,847	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本71,989,0872.98アメリカ556,414,59723.03ルクセンブルク73,123,1753.03アイルランド1,704,929,43870.56小計2,406,456,29799.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,769,5500.40合計(純資産総額)2,416,225,847100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―278,636,963△11.53e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2026/07/16 9:01

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	52,737,619	0.31
合計(純資産総額)		16,781,539,020	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本658,734,8183.93アメリカ6,093,510,36236.31ルクセンブルク669,112,8193.99アイルランド9,307,443,40255.46小計16,728,801,40199.69現金・預金・その他の資産(負債控除後)―52,737,6190.31合計(純資産総額)16,781,539,020100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―2,424,565,433△14.45e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2026/07/16 9:01

#6 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	168,274,482	0.30
合計(純資産総額)		56,658,312,266	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本3,318,874,9815.86アメリカ26,530,308,93246.83ルクセンブルク3,071,008,3055.42アイルランド23,569,845,56641.60小計56,490,037,78499.70現金・預金・その他の資産(負債控除後)―168,274,4820.30合計(純資産総額)56,658,312,266100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―9,551,638,242△16.86e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2026/07/16 9:01

#7 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	249,414,245	0.30
合計(純資産総額)		82,911,282,396	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本5,231,939,9106.31アメリカ47,848,532,53757.71ルクセンブルク5,654,143,6266.82アイルランド23,927,252,07828.86小計82,661,868,15199.70現金・預金・その他の資産(負債控除後)―249,414,2450.30合計(純資産総額)82,911,282,396100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―17,232,635,323△20.78e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2026/07/16 9:01

#8 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	131,831,672	0.21
合計(純資産総額)		64,104,372,954	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本4,952,923,1297.73アメリカ43,012,135,39267.10ルクセンブルク5,605,284,8008.74アイルランド10,402,197,96116.23小計63,972,541,28299.79現金・預金・その他の資産(負債控除後)―131,831,6720.21合計(純資産総額)64,104,372,954100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―15,202,562,260△23.72e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2026/07/16 9:01

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

2026/07/16 9:01

#10 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

2026/07/16 9:01

#11 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 4月20日)1051050.97320.9732第2計算期間末(2023年 4月20日)3753750.91270.9127第3計算期間末(2024年 4月22日)8758750.94210.9421第4計算期間末(2025年 4月21日)1,5801,5800.94970.9497第5計算期間末(2026年 4月20日)2,4362,4361.04791.04792025年 4月末日1,607―0.9672―5月末日1,689―0.9784―6月末日1,762―0.9926―7月末日1,811―1.0015―8月末日1,882―1.0081―9月末日1,952―1.0193―10月末日2,038―1.0344―11月末日2,110―1.0363―12月末日2,160―1.0353―2026年 1月末日2,232―1.0375―2月末日2,320―1.0504―3月末日2,292―1.0105―4月末日2,416―1.0401―

2026/07/16 9:01

#12 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 4月20日)5535531.00741.0074第2計算期間末(2023年 4月20日)2,2682,2680.95070.9507第3計算期間末(2024年 4月22日)5,6205,6201.02351.0235第4計算期間末(2025年 4月21日)10,15610,1561.03211.0321第5計算期間末(2026年 4月20日)16,86916,8691.20381.20382025年 4月末日10,434―1.0580―5月末日11,078―1.0816―6月末日11,647―1.1029―7月末日12,253―1.1214―8月末日12,734―1.1300―9月末日13,273―1.1475―10月末日13,953―1.1720―11月末日14,392―1.1765―12月末日14,866―1.1783―2026年 1月末日15,369―1.1815―2月末日15,992―1.1975―3月末日15,676―1.1443―4月末日16,781―1.1968―

2026/07/16 9:01

#13 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 4月20日)1,9801,9801.04071.0407第2計算期間末(2023年 4月20日)7,8827,8820.98680.9868第3計算期間末(2024年 4月22日)18,98718,9871.10371.1037第4計算期間末(2025年 4月21日)33,21333,2131.11241.1124第5計算期間末(2026年 4月20日)56,89756,8971.36581.36582025年 4月末日34,345―1.1473―5月末日36,732―1.1837―6月末日38,759―1.2123―7月末日40,983―1.2409―8月末日42,534―1.2518―9月末日44,512―1.2762―10月末日46,974―1.3115―11月末日48,415―1.3187―12月末日49,990―1.3239―2026年 1月末日51,679―1.3297―2月末日53,701―1.3507―3月末日52,248―1.2817―4月末日56,658―1.3591―

2026/07/16 9:01

#14 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 4月20日)3,2283,2281.07631.0763第2計算期間末(2023年 4月20日)12,08812,0881.02401.0240第3計算期間末(2024年 4月22日)28,15028,1501.18511.1851第4計算期間末(2025年 4月21日)47,37647,3761.19321.1932第5計算期間末(2026年 4月20日)83,15283,1521.53341.53342025年 4月末日49,251―1.2376―5月末日53,000―1.2879―6月末日56,037―1.3243―7月末日59,458―1.3639―8月末日61,632―1.3772―9月末日64,607―1.4087―10月末日68,362―1.4553―11月末日70,424―1.4655―12月末日72,833―1.4746―2026年 1月末日75,288―1.4819―2月末日78,236―1.5070―3月末日75,510―1.4214―4月末日82,911―1.5279―

2026/07/16 9:01

#15 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 4月20日)3,3083,3081.10691.1069第2計算期間末(2023年 4月20日)10,29310,2931.05711.0571第3計算期間末(2024年 4月22日)22,89022,8901.26881.2688第4計算期間末(2025年 4月21日)36,60836,6081.27471.2747第5計算期間末(2026年 4月20日)64,26964,2691.71771.71772025年 4月末日38,272―1.3296―5月末日41,402―1.3958―6月末日43,749―1.4413―7月末日46,344―1.4940―8月末日47,936―1.5100―9月末日50,234―1.5501―10月末日53,305―1.6104―11月末日54,786―1.6242―12月末日56,630―1.6381―2026年 1月末日58,416―1.6483―2月末日60,581―1.6792―3月末日57,911―1.5735―4月末日64,104―1.7127―

2026/07/16 9:01

#16 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,423,006,577	円
Ⅱ 負債総額	6,780,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,416,225,847	円
Ⅳ 発行済口数	2,323,127,962	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0401	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,423,006,577円Ⅱ 負債総額6,780,730円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,416,225,847円Ⅳ 発行済口数2,323,127,962口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0401円

2026/07/16 9:01

#17 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	16,824,210,693	円
Ⅱ 負債総額	42,671,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,781,539,020	円
Ⅳ 発行済口数	14,021,613,475	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1968	円

e border="0">Ⅰ 資産総額16,824,210,693円Ⅱ 負債総額42,671,673円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,781,539,020円Ⅳ 発行済口数14,021,613,475口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1968円

2026/07/16 9:01

#18 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	56,801,039,137	円
Ⅱ 負債総額	142,726,871	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,658,312,266	円
Ⅳ 発行済口数	41,686,901,567	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3591	円

e border="0">Ⅰ 資産総額56,801,039,137円Ⅱ 負債総額142,726,871円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)56,658,312,266円Ⅳ 発行済口数41,686,901,567口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3591円

2026/07/16 9:01

#19 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	83,138,105,475	円
Ⅱ 負債総額	226,823,079	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,911,282,396	円
Ⅳ 発行済口数	54,265,240,043	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5279	円

e border="0">Ⅰ 資産総額83,138,105,475円Ⅱ 負債総額226,823,079円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)82,911,282,396円Ⅳ 発行済口数54,265,240,043口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5279円

2026/07/16 9:01

#20 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	64,297,707,971	円
Ⅱ 負債総額	193,335,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,104,372,954	円
Ⅳ 発行済口数	37,429,306,256	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7127	円

e border="0">Ⅰ 資産総額64,297,707,971円Ⅱ 負債総額193,335,017円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)64,104,372,954円Ⅳ 発行済口数37,429,306,256口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7127円

2026/07/16 9:01

#21 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/07/16 9:01

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

純資産の部
株主資本
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,418,967		4,465,870
利益剰余金合計		3,418,967		4,465,870
株主資本合計		4,198,683		5,245,587
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		95,197		193,175
評価・換算差額合計		95,197		193,175
純資産合計		4,293,881		5,438,762
負債・純資産合計		6,336,433		7,974,790

2026/07/16 9:01

#23 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2026/07/16 9:01

#24 附属明細表（連結）

貸借対照表

	2025年12月31日現在(米ドル)	2024年12月31日現在(米ドル)
流動負債合計	717,996,691	587,701,121
買戻し可能参加型株式の保有者に帰属する純資産(以下「純資産」という。)	24,817,639,228	20,961,480,200

損益計算書

	2025年12月31日に終了する期間(米ドル)	2024年12月31日に終了する期間(米ドル)
租税	(207,715)	(1,335,619)
純資産の純増加/(減少)	2,563,194,173	(242,726,393)

純資産変動計算書

2026/07/16 9:01