有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月21日-令和3年12月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2021年12月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 4,763,793 |
| 株式 | 619,906,150 |
| 流動資産合計 | 624,669,943 |
| 資産合計 | 624,669,943 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,384,136 |
| 未払受託者報酬 | 89,406 |
| 未払委託者報酬 | 2,021,826 |
| その他未払費用 | 82,351 |
| 流動負債合計 | 3,577,719 |
| 負債合計 | 3,577,719 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 644,315,308 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △23,223,084 |
| (分配準備積立金) | 107,344 |
| 元本等合計 | 621,092,224 |
| 純資産合計 | 621,092,224 |
| 負債純資産合計 | 624,669,943 |
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