有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/25-2022/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年6月24日現在 | 第3期 2022年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,652,192 | 5,985,668 |
| 株式 | 662,371,300 | 759,404,000 |
| 未収配当金 | 3,396,350 | - |
| 流動資産合計 | 669,419,842 | 765,389,668 |
| 資産合計 | 669,419,842 | 765,389,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,402,960 | 2,019,172 |
| 未払受託者報酬 | 90,191 | 97,547 |
| 未払委託者報酬 | 2,039,254 | 2,205,706 |
| その他未払費用 | 86,432 | 92,477 |
| 流動負債合計 | 5,618,837 | 4,414,902 |
| 負債合計 | 5,618,837 | 4,414,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 792,038,940 | 939,924,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △128,237,935 | △178,949,800 |
| (分配準備積立金) | 57,108 | 17,585 |
| 元本等合計 | 663,801,005 | 760,974,766 |
| 純資産合計 | 663,801,005 | 760,974,766 |
| 負債純資産合計 | 669,419,842 | 765,389,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
