有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年12月25日-令和4年6月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2021年12月24日現在 | 第2期 2022年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,763,793 | 3,652,192 |
| 株式 | 619,906,150 | 662,371,300 |
| 未収配当金 | - | 3,396,350 |
| 流動資産合計 | 624,669,943 | 669,419,842 |
| 資産合計 | 624,669,943 | 669,419,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,384,136 | 3,402,960 |
| 未払受託者報酬 | 89,406 | 90,191 |
| 未払委託者報酬 | 2,021,826 | 2,039,254 |
| その他未払費用 | 82,351 | 86,432 |
| 流動負債合計 | 3,577,719 | 5,618,837 |
| 負債合計 | 3,577,719 | 5,618,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 644,315,308 | 792,038,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,223,084 | △128,237,935 |
| (分配準備積立金) | 107,344 | 57,108 |
| 元本等合計 | 621,092,224 | 663,801,005 |
| 純資産合計 | 621,092,224 | 663,801,005 |
| 負債純資産合計 | 624,669,943 | 669,419,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
