有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/25-2023/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年12月24日現在 | 第4期 2023年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,985,668 | 6,934,776 |
| 株式 | 759,404,000 | 1,374,585,400 |
| 未収配当金 | - | 3,105,800 |
| 流動資産合計 | 765,389,668 | 1,384,625,976 |
| 資産合計 | 765,389,668 | 1,384,625,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,019,172 | 2,466,138 |
| 未払受託者報酬 | 97,547 | 111,406 |
| 未払委託者報酬 | 2,205,706 | 2,518,914 |
| その他未払費用 | 92,477 | 124,582 |
| 流動負債合計 | 4,414,902 | 5,221,040 |
| 負債合計 | 4,414,902 | 5,221,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 939,924,566 | 1,530,649,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △178,949,800 | △151,244,716 |
| (分配準備積立金) | 17,585 | 523,377 |
| 元本等合計 | 760,974,766 | 1,379,404,936 |
| 純資産合計 | 760,974,766 | 1,379,404,936 |
| 負債純資産合計 | 765,389,668 | 1,384,625,976 |
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