有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/25-2024/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2024年6月24日現在 | 第7期 2024年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,111,212 | - |
| コール・ローン | - | 2,431,146 |
| 株式 | 687,410,250 | 717,648,150 |
| 未収入金 | - | 1,271,633 |
| 未収配当金 | 2,819,400 | - |
| 流動資産合計 | 693,340,862 | 721,350,929 |
| 資産合計 | 693,340,862 | 721,350,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,968,595 | 1,694,392 |
| 未払受託者報酬 | 93,364 | 72,346 |
| 未払委託者報酬 | 2,111,019 | 1,636,060 |
| その他未払費用 | 99,772 | 132,257 |
| 流動負債合計 | 5,272,750 | 3,535,055 |
| 負債合計 | 5,272,750 | 3,535,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 789,646,270 | 788,739,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,578,158 | △70,923,602 |
| (分配準備積立金) | 12,502 | 65,056 |
| 元本等合計 | 688,068,112 | 717,815,874 |
| 純資産合計 | 688,068,112 | 717,815,874 |
| 負債純資産合計 | 693,340,862 | 721,350,929 |
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