有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/25-2024/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2023年12月24日現在 | 第6期 2024年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,049,719 | 3,111,212 |
| 株式 | 1,026,817,950 | 687,410,250 |
| 未収配当金 | - | 2,819,400 |
| 流動資産合計 | 1,038,867,669 | 693,340,862 |
| 資産合計 | 1,038,867,669 | 693,340,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,309,224 | 2,968,595 |
| 未払受託者報酬 | 152,127 | 93,364 |
| 未払委託者報酬 | 3,439,117 | 2,111,019 |
| その他未払費用 | 393,541 | 99,772 |
| 流動負債合計 | 9,294,009 | 5,272,750 |
| 負債合計 | 9,294,009 | 5,272,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,235,721,886 | 789,646,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △206,148,226 | △101,578,158 |
| (分配準備積立金) | 155,658 | 12,502 |
| 元本等合計 | 1,029,573,660 | 688,068,112 |
| 純資産合計 | 1,029,573,660 | 688,068,112 |
| 負債純資産合計 | 1,038,867,669 | 693,340,862 |
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