有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/25-2023/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年6月24日現在 | 第5期 2023年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,934,776 | 12,049,719 |
| 株式 | 1,374,585,400 | 1,026,817,950 |
| 未収配当金 | 3,105,800 | - |
| 流動資産合計 | 1,384,625,976 | 1,038,867,669 |
| 資産合計 | 1,384,625,976 | 1,038,867,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,466,138 | 5,309,224 |
| 未払受託者報酬 | 111,406 | 152,127 |
| 未払委託者報酬 | 2,518,914 | 3,439,117 |
| その他未払費用 | 124,582 | 393,541 |
| 流動負債合計 | 5,221,040 | 9,294,009 |
| 負債合計 | 5,221,040 | 9,294,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,530,649,652 | 1,235,721,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △151,244,716 | △206,148,226 |
| (分配準備積立金) | 523,377 | 155,658 |
| 元本等合計 | 1,379,404,936 | 1,029,573,660 |
| 純資産合計 | 1,379,404,936 | 1,029,573,660 |
| 負債純資産合計 | 1,384,625,976 | 1,038,867,669 |
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