有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月21日-令和3年12月24日)

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【提出】
2022/03/17 11:44
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2021年12月末日現在)
Ⅰ 資産総額3,225,321,509円
Ⅱ 負債総額19,888,114円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,205,433,395円
Ⅳ 発行済数量1,490,098口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,151.160円

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