有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年12月25日-令和4年6月24日)

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【提出】
2022/09/16 10:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2022年6月末日現在
Ⅰ 資産総額12,359,051,800円
Ⅱ 負債総額120,555,211円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,238,496,589円
Ⅳ 発行済数量6,240,824口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,961.04円

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