有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/25-2022/12/24)

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【提出】
2023/03/17 10:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2022年12月末日現在
Ⅰ 資産総額4,849,137,265円
Ⅱ 負債総額57,118,203円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,792,019,062円
Ⅳ 発行済数量2,460,083口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,947.91円

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