有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/25-2025/06/24)

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【提出】
2025/09/17 9:09
【資料】
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【項目】
49項目

2025年6月末日現在
Ⅰ 資産総額89,884,026,765円
Ⅱ 負債総額1,043,388,360円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)88,840,638,405円
Ⅳ 発行済数量26,442,852口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,359.72円

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