有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/25-2024/06/24)

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【提出】
2024/09/17 10:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年6月末日現在
Ⅰ 資産総額41,577,453,581円
Ⅱ 負債総額313,016,039円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,264,437,542円
Ⅳ 発行済数量12,742,003口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,238.46円

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