有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/25-2024/12/24)

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【提出】
2025/03/17 9:10
【資料】
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【項目】
49項目

2024年12月末日現在
Ⅰ 資産総額79,217,683,360円
Ⅱ 負債総額674,348,276円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)78,543,335,084円
Ⅳ 発行済数量23,896,775口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,286.78円

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