有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/25-2023/12/24)

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【提出】
2024/03/15 10:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年12月末日現在
Ⅰ 資産総額32,389,791,350円
Ⅱ 負債総額396,800,658円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,992,990,692円
Ⅳ 発行済数量12,445,904口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,570.56円

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