有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- a.委託会社は、以下の事由に該当する場合には、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。2023/12/21 9:12
◆ファンドの信託財産の純資産総額が30億円を下回ったとき
◆受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき - #2 その他の手数料等（連結）
- k.参考指数の使用料ならびに指数値、構成銘柄および構成比率等の情報の入手に要する費用2023/12/21 9:12
③ 上記②の諸費用は、純資産総額に対して年0.10%の率を上限とする額を、係る諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます(これらに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。)。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮のうえ、あらかじめ委託会社が定めた範囲内で、受領する金額の上限、一定の率または一定の金額を変更することができます。かかる諸費用は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から委託会社に対して支払われます。
※上記①および②のうち、主な手数料等を対価とする役務の内容は以下のとおりです。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2023年9月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2023/12/21 9:12
e border="0" width="648">ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 71本 4,432,237百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 8本 76,107百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 79本 4,508,344百万円 ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 71本 4,432,237百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 8本 76,107百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 79本 4,508,344百万円 - #4 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/12/21 9:12
信託財産の純資産総額に対して、年率0.968%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。 - #5 分配方針（連結）
- (収益分配金に関する留意事項)2023/12/21 9:12
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #6 受益者の権利等（連結）
- (2) 償還金に対する請求権2023/12/21 9:12
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。 - #7 投資制限（連結）
- b.株式への投資割合2023/12/21 9:12
株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものならびに転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
c.投資する株式等の範囲 - #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ス2023/12/21 9:12
社債券 INDIA CLEANTECH ENERGY 2,554,760 12,920.57 330,089,575 12,963.79 331,193,962 4.7 2026年 8月10日 3.52 15 ドイツ 社債券 ADLER REAL ESTATE AG 2,700,000 12,266.64 331,199,442 12,180.06 328,861,674 3 2026年 4月27日 3.50 16 インド 社債券 ADANI TRANSMISSION LTD 2,520,000 13,017.34 328,037,197 13,030.06 328,357,597 4 2026年 8月 3日 3.49 17 ケイマン 社債券 HAWAIIAN BRAND INTELLECT 2,361,000 13,726.95 324,093,446 13,480.29 318,269,864 5.75 2026年 1月20日 3.38 18 イギリス 社債券 JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 1,940,000 15,177.16 294,436,981 15,098.00 292,901,316 4.5 2026年 1月15日 3.11 19 バミューダ 社債券 AIRCASTLE LTD 1,620,000 14,165.37 229,479,084 14,151.46 229,253,727 4.25 2026年 6月15日 2.44 20 イギリス 社債券 NATIONWIDE BLDG SOCIETY 1,627,000 13,904.50 226,226,346 13,877.58 225,788,286 4 2026年 9月14日 2.40 21 アメリカ 社債券 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1,560,000 12,991.02 202,659,959 13,000.29 202,804,633 1.85 2026年 9月16日 2.15 22 カナダ 社債券 AIR CANADA 1,405,000 13,708.40 192,603,141 13,576.92 190,755,836 3.875 2026年 8月15日 2.03 23 イギリス 社債券 VIRGIN MONEY UK PLC 995,000 17,157.27 170,714,860 17,101.60 170,160,927 3.375 2026年 4月24日 1.81 24 シンガポー
ル社債券 GLP PTE LTD 1,466,000 10,203.59 149,584,771 10,277.34 150,665,843 3.875 2025年 6月 4日 1.60 25 アメリカ 社債券 PRIME SECSRVC BRW/FINANC 695,000 14,492.80 100,725,003 14,476.35 100,610,649 5.75 2026年 4月15日 1.07 26 アメリカ 社債券 BOEING CO 682,000 13,628.98 92,949,656 13,618.36 92,877,226 2.25 2026年 6月15日 0.98 27 イギリス 社債券 THAMES WATER KEMBLE FINA 670,000 11,456.31 76,757,296 11,282.17 75,590,601 4.625 2026年 5月19日 0.80 28 日本 社債券 MIZUHO FINANCIAL GROUP 430,000 14,320.78 61,579,394 14,324.08 61,593,544 4.353 2025年10月20日 0.65 29 アメリカ 社債券 OMEGA HLTHCARE INVESTORS 420,000 14,588.08 61,269,972 14,575.37 61,216,572 5.25 2026年 1月15日 0.65 30 イギリス 社債券 LLOYDS BANKING GROUP PLC 425,000 14,334.10 60,919,932 14,314.95 60,838,561 4.65 2026年 3月24日 0.64
- #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/12/21 9:12
e border="0" width="648">2023年 9月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △80,271,856 △0.85 合計(純資産総額) 9,391,955,743 100.00 2023年 9月29日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 社債券 日本 61,593,544 0.65 アメリカ 1,926,196,730 20.50 カナダ 190,755,836 2.03 モーリシャス 331,193,962 3.52 パナマ 391,024,973 4.16 ドイツ 380,279,280 4.04 イタリア 502,693,914 5.35 フランス 1,412,242,854 15.03 オランダ 458,226,962 4.87 スペイン 58,171,662 0.61 イギリス 1,781,210,035 18.96 ケイマン 318,269,864 3.38 オーストラリア 60,554,397 0.64 バミューダ 612,453,276 6.52 シンガポール 150,665,843 1.60 インド 808,275,641 8.60 ジャージー 28,418,826 0.30 小計 9,472,227,599 100.85 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △80,271,856 △0.85 合計(純資産総額) 9,391,955,743 100.00 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2023/12/21 9:12
e border="0" width="646">第28期中間会計期間 負債合計 6,784,958 純資産の部 株主資本 第28期中間会計期間 2023年6月30日現在 (単位:千円) 資産の部 流動資産 預金 4,298,446 有価証券 2,113,331 未収入金 75,433 未収委託者報酬 3,004,172 未収運用受託報酬 345,347 その他 81,480 流動資産合計 9,918,209 固定資産 有形固定資産 建物 ※2 504,409 器具備品 ※2 116,227 無形固定資産 2,307 投資その他の資産 投資有価証券 74,334 長期差入保証金 157,358 繰延税金資産 353,607 その他 10,654 固定資産合計 1,218,896 資産合計 11,137,105 負債の部 流動負債 預り金 33,221 未払金 未払手数料 1,406,798 その他未払金 ※1 2,379,467 未払費用 157,401 未払法人税等 66,644 賞与引当金 327,502 流動負債合計 4,371,033 固定負債 退職給付引当金 462,702 関係会社長期借入金 1,951,223 固定負債合計 2,413,925 負債合計 6,784,958 純資産の部 株主資本 資本金 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 資本剰余金合計 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 892,136 利益剰余金合計 892,136 株主資本合計 4,022,136 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 330,011 評価・換算差額等合計 330,011 純資産合計 4,352,147 負債・純資産合計 11,137,105
(2)中間損益計算書 - #11 注記表（連結）
- 至 2023年 9月25日)
会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。 同左
e border="0" width="660">第1期(2022年 9月26日現在) 第2期(2023年 9月25日現在) 元本の欠損 1,874,391,743円 元本の欠損 1,422,061,361円 3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.8591円 1口当たり純資産額 0.8698円 第1期
(2022年 9月26日現在)第2期2023/12/21 9:12 - #12 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2023/12/21 9:12
2023年 9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。- #13 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2023/12/21 9:12
- #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2023/12/21 9:12
e border="0" width="642">期 別 注記番号 第26期 第27期 (2021年12月31日現在) (2022年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 期 別 注記
番号第26期 第27期 (2021年12月31日現在) (2022年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 預金 4,570,642 4,656,186 有価証券 1,621,085 1,884,828 前払費用 65,463 70,193 未収入金 114,728 32,300 未収委託者報酬 3,051,626 2,911,346 未収運用受託報酬 895,717 718,696 流 動 資 産 合計 10,319,261 10,273,549 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建物 *2 660,965 556,594 器具備品 *2 167,051 129,338 有形固定資産合計 828,016 685,932 無形固定資産 ソフトウェア 412 206 電話加入権 2,204 2,204 無形固定資産合計 2,616 2,410 投資その他の資産 投資有価証券 37,861 21,184 長期差入保証金 194,526 169,629 長期前払費用 18,354 - 繰延税金資産 608,223 522,955 投資その他の資産合計 858,964 713,768 固 定 資 産 合 計 1,689,596 1,402,110 資 産 合 計 12,008,857 11,675,659 (負債の部) Ⅰ 流 動 負 債 預り金 35,829 41,929 未払金 未払手数料 1,417,316 1,354,503 未払委託計算費 24,200 21,696 その他未払金 *1 2,823,208 2,928,028 未払費用 240,824 177,916 未払賞与 657,216 714,600 未払法人税等 440,840 97,761 前受収益 13,333 3,333 流 動 負 債 合 計 5,652,766 5,339,766 Ⅱ 固 定 負 債 退職給付引当金 403,844 439,844 関係会社長期借入金 1,554,593 1,781,258 固 定 負 債 合 計 1,958,437 2,221,102 負 債 合 計 7,611,203 7,560,868 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 資本金 1,630,000 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,207,935 783,518 利益剰余金合計 1,207,935 783,518 株主資本合計 4,337,935 3,913,518 Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 その他有価証券評価差額金 59,719 201,273 評価・換算差額等合計 59,719 201,273 純 資 産 合 計 4,397,654 4,114,791 負 債 ・ 純 資 産 合 計 12,008,857 11,675,659 - #15 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2023/12/21 9:12
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。
② 基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」(アライアンスの欄)に、「E債2109」の略称で掲載されます。- #16 附属明細表（連結）
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。2023/12/21 9:12
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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