有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース

					(2022年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	456,100	62,694,902	63,385,128	△1.01
	カナダ・ドル	売建	2,031,400	214,017,517	214,636,302	△3.42
	アメリカ・ドル	売建	43,467,800	5,953,336,849	6,012,074,885	△95.88

Bコース
該当事項はありません。
Cコース

					(2022年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	59,100	8,135,214	8,213,245	△0.96
	カナダ・ドル	売建	269,200	28,361,483	28,443,483	△3.33
	アメリカ・ドル	売建	5,909,200	809,250,446	817,307,361	△95.77

Dコース
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド

					(2022年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,088,495	150,785,350	150,880,139	0.18
	カナダ・ドル	買建	159,067	16,849,317	16,848,508	0.02
	アメリカ・ドル	売建	121,594	16,849,317	16,855,276	△0.02

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。