有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/16-2025/07/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース

					(2025年8月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	209,200	3,001,873	3,042,772	△0.18
	メキシコ・ペソ	売建	406,300	3,168,752	3,179,460	△0.19
	スイス・フラン	売建	26,000	4,766,667	4,764,819	△0.28
	香港・ドル	売建	316,200	5,959,530	5,949,239	△0.35
	イギリス・ポンド	売建	91,500	18,096,982	18,105,461	△1.08
	ユーロ	売建	260,300	44,630,572	44,572,522	△2.65
	カナダ・ドル	売建	933,200	98,983,096	99,509,262	△5.91
	アメリカ・ドル	売建	10,319,200	1,515,429,457	1,511,157,062	△89.73

Bコース
該当事項はありません。
Cコース

					(2025年8月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	メキシコ・ペソ	売建	43,100	336,138	337,274	△0.18
	スイス・フラン	売建	2,600	476,621	476,481	△0.26
	香港・ドル	売建	36,700	691,697	690,503	△0.37
	イギリス・ポンド	売建	10,000	1,977,812	1,978,739	△1.07
	ユーロ	売建	28,900	4,955,142	4,948,697	△2.68
	カナダ・ドル	売建	102,800	10,903,839	10,961,800	△5.93
	アメリカ・ドル	売建	1,125,400	165,270,988	164,805,038	△89.22

Dコース
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド

					(2025年8月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	381,812	56,081,455	56,069,848	△0.15

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。