有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/19-2024/01/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース

					(2024年2月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	メキシコ・ペソ	売建	1,542,300	13,434,806	13,457,801	△0.41
	香港・ドル	売建	721,400	13,790,720	13,833,205	△0.42
	スイス・フラン	売建	105,800	17,988,677	18,113,943	△0.55
	イギリス・ポンド	売建	178,700	33,710,298	33,945,601	△1.03
	ユーロ	売建	417,100	67,440,853	67,870,220	△2.06
	カナダ・ドル	売建	1,857,900	205,324,574	205,226,792	△6.23
	アメリカ・ドル	売建	19,635,900	2,933,048,505	2,945,744,336	△89.38

Bコース
該当事項はありません。
Cコース

					(2024年2月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	香港・ドル	売建	106,800	2,042,502	2,047,943	△0.44
	メキシコ・ペソ	売建	235,700	2,053,157	2,056,671	△0.44
	スイス・フラン	売建	13,700	2,329,347	2,345,567	△0.50
	イギリス・ポンド	売建	25,800	4,866,959	4,900,931	△1.05
	ユーロ	売建	60,400	9,766,069	9,828,245	△2.11
	カナダ・ドル	売建	262,500	29,010,012	28,996,196	△6.21
	アメリカ・ドル	売建	2,786,300	416,194,620	417,995,988	△89.58

Dコース
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド

					(2024年2月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	115,850	17,490,900	17,451,370	0.03
	ユーロ	売建	12,640	2,062,986	2,062,625	△0.00
	カナダ・ドル	売建	138,677	15,427,914	15,375,785	△0.03
	アメリカ・ドル	売建	398,928	59,949,100	60,088,757	△0.10

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。