有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/16-2024/07/16)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース

					(2024年8月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	メキシコ・ペソ	売建	484,500	3,621,098	3,503,613	△0.15
	ノルウェー・クローネ	売建	448,400	6,180,912	6,163,167	△0.26
	スイス・フラン	売建	52,100	8,887,015	8,892,292	△0.38
	香港・ドル	売建	537,700	9,999,375	9,955,945	△0.42
	イギリス・ポンド	売建	202,000	38,309,281	38,371,797	△1.62
	ユーロ	売建	473,900	76,564,876	75,814,236	△3.21
	カナダ・ドル	売建	1,192,600	127,282,451	127,604,382	△5.40
	アメリカ・ドル	売建	14,382,600	2,081,449,140	2,074,027,010	△87.73

Bコース
該当事項はありません。
Cコース

					(2024年8月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	メキシコ・ペソ	売建	80,500	601,649	582,127	△0.15
	スイス・フラン	売建	8,600	1,466,954	1,467,825	△0.37
	香港・ドル	売建	93,900	1,746,089	1,738,632	△0.43
	イギリス・ポンド	売建	34,100	6,467,003	6,477,614	△1.62
	ユーロ	売建	80,000	12,923,125	12,798,351	△3.20
	カナダ・ドル	売建	201,400	21,491,593	21,549,155	△5.38
	アメリカ・ドル	売建	2,428,800	351,445,854	350,242,431	△87.52

Dコース
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド

					(2024年8月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	87,835	12,715,149	12,711,125	△0.02

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。