有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/17-2023/07/18)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース

					(2023年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スイス・フラン	売建	76,000	12,553,954	12,632,666	△0.28
	イギリス・ポンド	売建	104,000	19,183,722	19,256,494	△0.43
	メキシコ・ペソ	売建	2,260,400	19,279,630	19,524,883	△0.44
	ユーロ	売建	495,400	77,999,640	78,935,648	△1.77
	カナダ・ドル	売建	2,276,800	243,736,360	244,919,245	△5.49
	アメリカ・ドル	売建	28,125,300	4,074,900,869	4,093,851,167	△91.75

Bコース
該当事項はありません。
Cコース

					(2023年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スイス・フラン	売建	15,100	2,494,272	2,509,911	△0.29
	メキシコ・ペソ	売建	387,100	3,301,692	3,343,692	△0.39
	イギリス・ポンド	売建	19,500	3,596,755	3,610,591	△0.42
	ユーロ	売建	91,900	14,469,453	14,643,088	△1.72
	カナダ・ドル	売建	425,400	45,549,749	45,761,000	△5.38
	アメリカ・ドル	売建	5,341,600	773,965,315	777,510,475	△91.37

Dコース
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド

					(2023年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	93,444	13,569,909	13,650,527	0.02
	カナダ・ドル	買建	118,193	12,750,892	12,763,016	0.02
	ユーロ	売建	42,684	6,776,607	6,818,732	△0.01
	イギリス・ポンド	売建	36,798	6,793,302	6,837,217	△0.01
	アメリカ・ドル	売建	1,188,740	173,671,230	173,765,518	△0.26

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。