有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/16-2023/01/16)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース

					(2023年2月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イギリス・ポンド	売建	69,700	11,182,210	11,418,121	△0.21
	メキシコ・ペソ	売建	2,636,200	18,760,004	19,312,537	△0.35
	ユーロ	売建	678,700	96,956,368	97,897,249	△1.80
	カナダ・ドル	売建	1,819,000	181,039,068	181,864,165	△3.34
	アメリカ・ドル	売建	37,866,700	5,046,230,043	5,140,097,804	△94.37

Bコース
該当事項はありません。
Cコース

					(2023年2月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イギリス・ポンド	売建	11,800	1,893,114	1,933,053	△0.21
	メキシコ・ペソ	売建	431,300	3,069,262	3,159,660	△0.34
	ユーロ	売建	109,700	15,671,303	15,823,380	△1.72
	カナダ・ドル	売建	307,600	30,614,413	30,753,940	△3.35
	アメリカ・ドル	売建	6,400,900	853,100,623	868,870,327	△94.62

Dコース
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド

					(2023年2月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	842,574	114,208,636	114,852,317	0.14
	イギリス・ポンド	売建	49,958	8,140,244	8,214,183	△0.01
	ユーロ	売建	390,429	55,699,039	56,455,471	△0.07
	アメリカ・ドル	売建	891,970	121,423,044	121,585,471	△0.15

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。