有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

(1)【投資状況】
Aコース

		(2022年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,346,346,963	101.21
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△75,706,205	△1.21
合計(純資産総額)		6,270,640,758	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	6,290,096,315	△100.31

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース

(2022年8月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	61,575,099,536	100.21
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△130,538,726	△0.21
合計(純資産総額)		61,444,560,810	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
Cコース

		(2022年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	862,752,367	101.10
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,360,409	△1.10
合計(純資産総額)		853,391,958	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	853,964,089	△100.07

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Dコース

(2022年8月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	13,903,088,014	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,503,267	△0.08
合計(純資産総額)		13,892,584,747	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド

(2022年8月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	66,243,995,528	79.98
	カナダ	3,686,405,838	4.45
	バミューダ	1,666,462,197	2.01
	イギリス	1,546,577,627	1.87
	アイルランド	1,368,494,375	1.65
	ルクセンブルグ	785,352,340	0.95
	シンガポール	740,154,481	0.89
	フランス	392,707,058	0.47
	バージン諸島	383,091,473	0.46
	ケイマン諸島	365,598,920	0.44
	オランダ	191,107,357	0.23
	メキシコ	186,014,462	0.22
	日本	142,533,440	0.17
	スペイン	135,869,854	0.16
	小計	77,834,364,950	93.97
投資証券	アメリカ	4,198,419,915	5.07
	小計	4,198,419,915	5.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	795,753,336	0.96
合計(純資産総額)		82,828,538,201	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	167,728,647	0.20
為替予約取引(売建)	日本	16,855,276	△0.02

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。