有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/16-2025/07/15)

(1)【投資状況】
Aコース

		(2025年8月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,684,118,023	100.00
預金・その他の資産(負債控除後)	-	44,409	0.00
合計(純資産総額)		1,684,162,432	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年8月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	1,690,280,597	△100.36

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース

(2025年8月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	26,129,151,957	100.21
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△53,480,385	△0.21
合計(純資産総額)		26,075,671,572	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
Cコース

		(2025年8月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	184,484,117	99.87
預金・その他の資産(負債控除後)	-	243,672	0.13
合計(純資産総額)		184,727,789	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年8月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	184,198,532	△99.71

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Dコース

(2025年8月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	8,841,734,127	100.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,847,669	△0.07
合計(純資産総額)		8,835,886,458	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド

(2025年8月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	27,277,796,857	73.36
	カナダ	2,460,193,464	6.62
	アイルランド	962,544,466	2.59
	イギリス	704,407,242	1.89
	バミューダ	462,377,761	1.24
	フランス	454,646,159	1.22
	オランダ	379,777,550	1.02
	スイス	338,752,055	0.91
	ルクセンブルグ	258,927,647	0.70
	イギリス領バージン諸島	253,261,291	0.68
	ドイツ	248,844,248	0.67
	プエルトリコ	232,302,665	0.62
	ベルギー	189,466,154	0.51
	ポルトガル	169,721,709	0.46
	イスラエル	165,904,091	0.45
	メキシコ	154,708,317	0.42
	ケイマン諸島	134,991,384	0.36
	スペイン	111,398,435	0.30
	ノルウェー	69,738,297	0.19
	小計	35,029,759,792	94.20
投資証券	アメリカ	2,013,225,413	5.41
	小計	2,013,225,413	5.41
預金・その他の資産(負債控除後)	-	142,721,035	0.38
合計(純資産総額)		37,185,706,240	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年8月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	56,069,848	△0.15

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。