有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/16-2023/01/16)

(1)【投資状況】
Aコース

		(2023年2月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,557,001,715	102.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△110,089,097	△2.02
合計(純資産総額)		5,446,912,618	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年2月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	5,450,589,876	△100.07

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース

(2023年2月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	56,873,828,638	100.20
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△111,669,005	△0.20
合計(純資産総額)		56,762,159,633	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
Cコース

		(2023年2月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	935,576,417	101.88
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△17,294,216	△1.88
合計(純資産総額)		918,282,201	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年2月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	920,540,360	△100.25

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Dコース

(2023年2月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	15,950,881,873	100.06
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,711,662	△0.06
合計(純資産総額)		15,941,170,211	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド

(2023年2月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	62,300,230,529	78.29
	カナダ	3,797,064,715	4.77
	バミューダ	1,866,426,767	2.35
	イギリス	1,843,363,383	2.32
	アイルランド	954,885,449	1.20
	フランス	751,711,568	0.94
	オランダ	654,544,865	0.82
	シンガポール	637,904,325	0.80
	バージン諸島	520,158,493	0.65
	スペイン	491,832,409	0.62
	ルクセンブルグ	414,955,806	0.52
	メキシコ	277,856,827	0.35
	プエルトリコ	209,622,333	0.26
	日本	170,306,500	0.21
	ベルギー	126,464,483	0.16
	ドイツ	108,289,212	0.14
	小計	75,125,617,664	94.41
投資証券	アメリカ	4,303,652,584	5.41
	小計	4,303,652,584	5.41
預金・その他の資産(負債控除後)	-	142,266,029	0.18
合計(純資産総額)		79,571,536,277	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年2月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	114,852,317	0.14
為替予約取引(売建)	日本	186,255,125	△0.23

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。