有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/17-2023/07/18)

(1)【投資状況】
Aコース

		(2023年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,494,025,341	100.71
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△31,863,638	△0.71
合計(純資産総額)		4,462,161,703	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	4,469,120,103	△100.16

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース

(2023年8月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	47,534,163,361	100.21
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△98,342,682	△0.21
合計(純資産総額)		47,435,820,679	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
Cコース

		(2023年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	855,749,725	100.56
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,787,565	△0.56
合計(純資産総額)		850,962,160	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	847,378,757	△99.58

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Dコース

(2023年8月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	14,018,411,082	100.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,251,360	△0.07
合計(純資産総額)		14,008,159,722	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド

(2023年8月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	50,844,787,241	75.67
	カナダ	4,332,784,306	6.45
	バミューダ	1,900,841,388	2.83
	アイルランド	1,301,581,291	1.94
	シンガポール	761,774,767	1.13
	イギリス	692,869,368	1.03
	フランス	641,425,606	0.95
	オランダ	605,212,298	0.90
	スペイン	445,286,990	0.66
	プエルトリコ	317,874,944	0.47
	メキシコ	269,970,652	0.40
	ベルギー	244,443,820	0.36
	ルクセンブルグ	238,239,885	0.35
	スイス	197,925,408	0.29
	日本	178,554,822	0.27
	ジャージィー	154,557,726	0.23
	ドイツ	98,128,397	0.15
	小計	63,226,258,909	94.10
投資証券	アメリカ	3,730,582,104	5.55
	小計	3,730,582,104	5.55
預金・その他の資産(負債控除後)	-	233,334,011	0.35
合計(純資産総額)		67,190,175,024	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	26,413,543	0.04
為替予約取引(売建)	日本	187,421,467	△0.28

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。