有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/16-2024/07/16)

(1)【投資状況】
Aコース

		(2024年8月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,361,022,395	99.87
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,024,705	0.13
合計(純資産総額)		2,364,047,100	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年8月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	2,344,332,442	△99.17

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース

(2024年8月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	35,885,716,787	100.21
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△75,887,102	△0.21
合計(純資産総額)		35,809,829,685	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
Cコース

		(2024年8月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	399,231,437	99.76
預金・その他の資産(負債控除後)	-	970,394	0.24
合計(純資産総額)		400,201,831	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年8月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	394,856,135	△98.66

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Dコース

(2024年8月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	11,956,886,223	100.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,329,801	△0.07
合計(純資産総額)		11,948,556,422	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド

(2024年8月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	36,137,455,646	70.98
	カナダ	3,061,816,000	6.01
	イギリス	1,356,501,019	2.66
	ジャージィー	1,018,911,595	2.00
	バミューダ	879,538,214	1.73
	オランダ	689,266,794	1.35
	アイルランド	674,199,595	1.32
	プエルトリコ	501,378,781	0.98
	スイス	495,659,025	0.97
	フランス	490,006,814	0.96
	ドイツ	475,057,295	0.93
	ベルギー	388,370,312	0.76
	ルクセンブルグ	369,966,959	0.73
	ケイマン諸島	253,138,685	0.50
	シンガポール	238,023,668	0.47
	イギリス領バージン諸島	213,682,594	0.42
	スペイン	207,837,185	0.41
	メキシコ	196,825,249	0.39
	イスラエル	193,920,860	0.38
	ノルウェー	130,850,894	0.26
	小計	47,972,407,184	94.23
投資証券	アメリカ	2,484,816,667	4.88
	小計	2,484,816,667	4.88
預金・その他の資産(負債控除後)	-	454,305,085	0.89
合計(純資産総額)		50,911,528,936	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年8月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	12,711,125	△0.02

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。