有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/19-2024/01/15)

(1)【投資状況】
Aコース

		(2024年2月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,317,513,278	100.66
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△21,590,572	△0.66
合計(純資産総額)		3,295,922,706	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年2月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	3,298,191,898	△100.07

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース

(2024年2月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	42,965,063,739	100.20
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△85,926,671	△0.20
合計(純資産総額)		42,879,137,068	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
Cコース

		(2024年2月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	468,852,148	100.48
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,253,796	△0.48
合計(純資産総額)		466,598,352	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年2月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	468,171,541	△100.34

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Dコース

(2024年2月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	13,251,100,944	100.06
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,547,256	△0.06
合計(純資産総額)		13,242,553,688	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド

(2024年2月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	43,841,487,987	72.73
	カナダ	4,066,715,492	6.75
	バミューダ	1,147,068,510	1.90
	イギリス	1,018,998,592	1.69
	オランダ	1,008,910,698	1.67
	アイルランド	907,018,684	1.50
	シンガポール	816,152,825	1.35
	スイス	772,951,799	1.28
	フランス	695,157,756	1.15
	ジャージィー	625,558,557	1.04
	ルクセンブルグ	492,952,100	0.82
	メキシコ	483,751,684	0.80
	プエルトリコ	417,998,932	0.69
	スペイン	316,070,104	0.52
	ケイマン諸島	276,837,675	0.46
	イスラエル	233,978,315	0.39
	ベルギー	180,026,403	0.30
	ドイツ	87,034,674	0.14
	日本	73,885,259	0.12
	小計	57,462,556,046	95.33
投資証券	アメリカ	2,614,769,709	4.34
	小計	2,614,769,709	4.34
預金・その他の資産(負債控除後)	-	200,729,155	0.33
合計(純資産総額)		60,278,054,910	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年2月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	17,451,370	0.03
為替予約取引(売建)	日本	77,527,167	△0.13

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。