純資産
個別
- 2023年6月15日
- 18億9463万
- 2024年6月17日 -32.63%
- 12億7632万
個別
- 2023年6月15日
- 12億6963万
- 2024年6月17日 -32.52%
- 8億5669万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/09/10 10:02
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 337,895 追加型株式投資信託 799 30,121,455 株式投資信託 合計 886 30,459,350 単位型公社債投資信託 99 178,805 追加型公社債投資信託 14 1,509,835 公社債投資信託 合計 113 1,688,640 総合計 999 32,147,990 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 337,895 追加型株式投資信託 799 30,121,455 株式投資信託 合計 886 30,459,350 単位型公社債投資信託 99 178,805 追加型公社債投資信託 14 1,509,835 公社債投資信託 合計 113 1,688,640 総合計 999 32,147,990 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/09/10 10:02
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">ファンド名 信託報酬率 FW債券総合戦略セレクト 年率0.484%(税抜0.44%)以内(*) FW複合資産戦略セレクト 年率0.374%(税抜0.34%) - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2024/09/10 10:02
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資リスク（連結）
- ⑤ デリバティブ取引の利用に伴うリスク2024/09/10 10:02
デリバティブ取引を利用して純資産規模を上回る買建て、売建てを行なう場合、価格変動リスクが現物有価証券に投資する場合と比べて大きくなる可能性があります。
また、デリバティブ取引の相手方の債務不履行により損失が発生することがあり、この場合基準価額が下落する要因となります。 - #5 投資制限（連結）
- 85pt 5.4pt2024/09/10 10:02
- #6 投資対象（連結）
- ④ 前②にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。2024/09/10 10:02
◆ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は、「〈参考〉指定投資信託証券の概要」をご参照下さい。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-001
- 37,201,4542024/09/10 10:02
9,609.84
37,192,2052.97 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.00% 合計 99.00% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- 108,304,9502024/09/10 10:02
1.0138
108,508,30912.88 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 67.39% 投資証券 31.59% 合計 98.98% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/10 10:02
(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 12,487,775 1.00 純資産総額 1,254,144,124 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 1,241,656,349 99.00 内 日本 1,204,464,144 96.04 内 ケイマン諸島 37,192,205 2.97 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 12,487,775 1.00 純資産総額 1,254,144,124 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/10 10:02
(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,613,162 1.02 純資産総額 842,701,572 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 567,888,295 67.39 内 日本 567,888,295 67.39 投資証券 266,200,115 31.59 内 ルクセンブルグ 266,200,115 31.59 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,613,162 1.02 純資産総額 842,701,572 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/09/10 10:02
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #12 注記表（連結）
- なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2024/09/10 10:02
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2024年6月15日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2024年6月17日としております。このため、当計算期間は368日となっております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第2期 2023年6月15日現在 第3期 2024年6月17日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は74,941,655円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は41,158,110円であります。 区分 第2期 2023年6月15日現在 第3期 2024年6月17日現在 1. ※1 期首元本額 2,599,031,416円 1,969,579,137円 期中追加設定元本額 311,229,152円 58,207,007円 期中一部解約元本額 940,681,431円 710,299,661円 2. 計算期間末日における受益権の総数 1,969,579,137口 1,317,486,483口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は74,941,655円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は41,158,110円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第2期 自2022年6月16日 至2023年6月15日 第3期 自2023年6月16日 至2024年6月17日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,499,002円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,025円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,523,027円(1万口当たり26.74円)であり、分配を行っておりません。 - #13 純資産の推移-001
- 2024/09/10 10:02
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2022年6月15日) 2,535,512,413 2,535,512,413 0.9756 0.9756 第2計算期間末 (2023年6月15日) 1,894,637,482 1,894,637,482 0.9620 0.9620 2023年6月末日 1,901,405,760 - 0.9639 - 7月末日 1,828,842,688 - 0.9615 - 8月末日 1,839,449,536 - 0.9646 - 9月末日 1,648,730,476 - 0.9627 - 10月末日 1,621,424,207 - 0.9619 - 11月末日 1,606,221,819 - 0.9639 - 12月末日 1,507,826,343 - 0.9610 - 2024年1月末日 1,451,046,099 - 0.9621 - 2月末日 1,424,592,505 - 0.9627 - 3月末日 1,304,780,248 - 0.9642 - 4月末日 1,283,624,311 - 0.9614 - 5月末日 1,293,792,366 - 0.9637 - 第3計算期間末 (2024年6月17日) 1,276,328,373 1,276,328,373 0.9688 0.9688 6月末日 1,254,144,124 - 0.9683 - - #14 純資産の推移-002
- 2024/09/10 10:02
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2022年6月15日) 1,032,552,678 1,032,552,678 0.9066 0.9066 第2計算期間末 (2023年6月15日) 1,269,635,352 1,269,635,352 0.9028 0.9028 2023年6月末日 1,271,348,149 - 0.9026 - 7月末日 1,217,635,506 - 0.8981 - 8月末日 1,225,721,224 - 0.9011 - 9月末日 1,094,906,791 - 0.8957 - 10月末日 1,069,970,926 - 0.8884 - 11月末日 1,063,676,638 - 0.8927 - 12月末日 1,015,921,857 - 0.9019 - 2024年1月末日 972,934,430 - 0.9004 - 2月末日 961,663,202 - 0.9080 - 3月末日 884,869,794 - 0.9144 - 4月末日 864,969,580 - 0.9072 - 5月末日 867,883,419 - 0.9064 - 第3計算期間末 (2024年6月17日) 856,691,204 856,691,204 0.9130 0.9130 6月末日 842,701,572 - 0.9136 - - #15 純資産額計算書（連結）
- 2024/09/10 10:02
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2024年6月28日 【純資産額計算書】 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 1,254,239,202円 Ⅱ 負債総額 95,078円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,254,144,124円 Ⅳ 発行済数量 1,295,175,223口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9683円 Ⅰ 資産総額 1,254,239,202円 Ⅱ 負債総額 95,078円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,254,144,124円 Ⅳ 発行済数量 1,295,175,223口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9683円 ダイワファンドラップ 複合資産戦略セレクト
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年6月28日 純資産額計算書 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 842,799,093円 Ⅱ 負債総額 97,521円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 842,701,572円 Ⅳ 発行済数量 922,390,125口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9136円 Ⅰ 資産総額 842,799,093円 Ⅱ 負債総額 97,521円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 842,701,572円 Ⅳ 発行済数量 922,390,125口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9136円 - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/09/10 10:02
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058 - #17 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2024/09/10 10:02
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #18 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2024/09/10 10:02
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
