有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
- 【提出】
- 2022/11/10 9:46
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2022年8月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 32,654,293,159 | 96.29 |
| アイルランド | 850,088,621 | 2.51 |
| 小 計 | ― | 33,504,381,780 | 98.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 407,522,354 | 1.20 |
| 合計(純資産総額) | ― | 33,911,904,134 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2022年8月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 20,116,641,899 | 96.27 |
| アイルランド | 543,510,753 | 2.60 |
| 小 計 | ― | 20,660,152,652 | 98.87 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 235,277,443 | 1.13 |
| 合計(純資産総額) | ― | 20,895,430,095 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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