有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/11-2024/02/13)
- 【提出】
- 2024/05/10 9:40
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2024年2月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 28,155,912,103 | 96.64 |
| アイルランド | 776,421,267 | 2.66 |
| 小 計 | ― | 28,932,333,370 | 99.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 203,730,309 | 0.70 |
| 合計(純資産総額) | ― | 29,136,063,679 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年2月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 14,181,551,674 | 96.96 |
| アイルランド | 417,019,287 | 2.85 |
| 小 計 | ― | 14,598,570,961 | 99.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 27,981,397 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | ― | 14,626,552,358 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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