有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/14-2025/02/10)
- 【提出】
- 2025/05/09 9:28
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2025年2月28日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 17,845,337,300 | 95.82 |
| アイルランド | 535,213,695 | 2.87 |
| 小 計 | ― | 18,380,550,995 | 98.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 243,565,442 | 1.31 |
| 合計(純資産総額) | ― | 18,624,116,437 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2025年2月28日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 7,187,142,580 | 96.26 |
| アイルランド | 204,320,332 | 2.74 |
| 小 計 | ― | 7,391,462,912 | 99.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 75,035,078 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | ― | 7,466,497,990 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
