有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/14-2024/08/13)
- 【提出】
- 2024/11/08 9:25
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2024年8月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 21,545,062,919 | 95.70 |
| アイルランド | 576,626,100 | 2.56 |
| 小 計 | ― | 22,121,689,019 | 98.27 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 390,527,084 | 1.73 |
| 合計(純資産総額) | ― | 22,512,216,103 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年8月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 9,160,495,432 | 95.81 |
| アイルランド | 235,602,107 | 2.46 |
| 小 計 | ― | 9,396,097,539 | 98.28 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 164,807,094 | 1.72 |
| 合計(純資産総額) | ― | 9,560,904,633 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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