有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/11-2025/08/12)
- 【提出】
- 2025/11/10 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2025年8月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 16,815,234,083 | 95.70 |
| アイルランド | 477,112,617 | 2.72 |
| 小 計 | ― | 17,292,346,700 | 98.41 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 279,297,474 | 1.59 |
| 合計(純資産総額) | ― | 17,571,644,174 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2025年8月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 6,216,732,076 | 95.34 |
| アイルランド | 190,013,907 | 2.91 |
| 小 計 | ― | 6,406,745,983 | 98.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 114,140,871 | 1.75 |
| 合計(純資産総額) | ― | 6,520,886,854 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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