有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/11-2023/02/10)
- 【提出】
- 2023/05/10 9:37
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2023年2月28日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 32,360,418,493 | 96.52 |
| アイルランド | 851,295,421 | 2.54 |
| 小 計 | ― | 33,211,713,914 | 99.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 315,664,430 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | ― | 33,527,378,344 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2023年2月28日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 18,772,973,790 | 95.86 |
| アイルランド | 544,282,329 | 2.78 |
| 小 計 | ― | 19,317,256,119 | 98.64 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 266,849,201 | 1.36 |
| 合計(純資産総額) | ― | 19,584,105,320 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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