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【提出】: 2026/05/08 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】
(2026年2月27日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	16,828,633,023	96.96
	アイルランド	469,106,550	2.70
小計	―	17,297,739,573	99.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	58,446,525	0.34
合計(純資産総額)	―	17,356,186,098	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2026年2月27日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	6,012,460,973	95.98
	アイルランド	158,554,414	2.53
小計	―	6,171,015,387	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	93,575,837	1.49
合計(純資産総額)	―	6,264,591,224	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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