半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/03/08 9:52
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年12月末日 | 267,191,654 | - | 0.9655 | - |
| 2022年1月末日 | 229,776,359 | - | 0.9170 | - |
| 2月末日 | 231,125,486 | - | 0.8926 | - |
| 3月末日 | 251,464,933 | - | 0.9577 | - |
| 4月末日 | 268,488,921 | - | 0.9463 | - |
| 5月末日 | 308,241,187 | - | 0.9623 | - |
| 第1計算期間末 (2022年6月15日) | 328,517,696 | 328,517,696 | 0.9028 | 0.9028 |
| 6月末日 | 349,802,870 | - | 0.9435 | - |
| 7月末日 | 380,247,714 | - | 0.9744 | - |
| 8月末日 | 397,127,953 | - | 0.9843 | - |
| 9月末日 | 318,467,598 | - | 0.9490 | - |
| 10月末日 | 556,875,585 | - | 0.9551 | - |
| 11月末日 | 915,215,695 | - | 0.9533 | - |
| 12月末日 | 949,657,848 | - | 0.9249 | - |
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