- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/17-2026/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2022年6月15日) | 328,517,696 | 328,517,696 | 0.9028 | 0.9028 |
| 第2計算期間末 (2023年6月15日) | 1,173,024,958 | 1,173,024,958 | 0.9449 | 0.9449 |
| 第3計算期間末 (2024年6月17日) | 2,053,808,249 | 2,053,808,249 | 0.9556 | 0.9556 |
| 2025年5月末日 | 3,204,484,601 | - | 1.0189 | - |
| 第4計算期間末 (2025年6月16日) | 3,309,793,163 | 3,309,793,163 | 1.0447 | 1.0447 |
| 6月末日 | 3,314,385,586 | - | 1.0495 | - |
| 7月末日 | 3,352,682,197 | - | 1.0996 | - |
| 8月末日 | 3,538,939,282 | - | 1.1375 | - |
| 9月末日 | 3,581,647,551 | - | 1.1390 | - |
| 10月末日 | 3,826,490,943 | - | 1.1644 | - |
| 11月末日 | 4,237,759,980 | - | 1.2046 | - |
| 12月末日 | 4,011,591,424 | - | 1.2027 | - |
| 2026年1月末日 | 4,093,132,777 | - | 1.1849 | - |
| 2月末日 | 4,204,212,087 | - | 1.2007 | - |
| 3月末日 | 3,704,491,925 | - | 1.1154 | - |
| 4月末日 | 4,291,571,111 | - | 1.1376 | - |
| 5月末日 | 4,262,921,139 | - | 1.1010 | - |
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