有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 10:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年6月15日) | 328,517,696 | 328,517,696 | 0.9028 | 0.9028 |
| 第2計算期間末 (2023年6月15日) | 1,173,024,958 | 1,173,024,958 | 0.9449 | 0.9449 |
| 2023年6月末日 | 1,196,415,439 | - | 0.9561 | - |
| 7月末日 | 1,252,414,825 | - | 0.9668 | - |
| 8月末日 | 1,308,045,332 | - | 0.9809 | - |
| 9月末日 | 1,614,213,045 | - | 0.9736 | - |
| 10月末日 | 1,613,735,018 | - | 0.9621 | - |
| 11月末日 | 1,665,378,038 | - | 0.9810 | - |
| 12月末日 | 1,676,167,780 | - | 0.9677 | - |
| 2024年1月末日 | 1,739,264,544 | - | 0.9745 | - |
| 2月末日 | 1,793,373,441 | - | 0.9289 | - |
| 3月末日 | 1,961,997,860 | - | 0.9950 | - |
| 4月末日 | 2,076,040,346 | - | 1.0075 | - |
| 5月末日 | 2,042,590,910 | - | 0.9705 | - |
| 第3計算期間末 (2024年6月17日) | 2,053,808,249 | 2,053,808,249 | 0.9556 | 0.9556 |
| 6月末日 | 2,088,604,119 | - | 0.9645 | - |
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