有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:40
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年6月15日) | 328,517,696 | 328,517,696 | 0.9028 | 0.9028 |
| 2022年6月末日 | 349,802,870 | - | 0.9435 | - |
| 7月末日 | 380,247,714 | - | 0.9744 | - |
| 8月末日 | 397,127,953 | - | 0.9843 | - |
| 9月末日 | 318,467,598 | - | 0.9490 | - |
| 10月末日 | 556,875,585 | - | 0.9551 | - |
| 11月末日 | 915,215,695 | - | 0.9533 | - |
| 12月末日 | 949,657,848 | - | 0.9249 | - |
| 2023年1月末日 | 955,650,405 | - | 0.9005 | - |
| 2月末日 | 991,710,791 | - | 0.9145 | - |
| 3月末日 | 990,394,986 | - | 0.8957 | - |
| 4月末日 | 1,053,137,444 | - | 0.9328 | - |
| 5月末日 | 1,094,375,097 | - | 0.9440 | - |
| 第2計算期間末 (2023年6月15日) | 1,173,024,958 | 1,173,024,958 | 0.9449 | 0.9449 |
| 6月末日 | 1,196,415,439 | - | 0.9561 | - |
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