半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/17-2026/06/15)
- 【提出】
- 2026/03/09 9:46
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年6月15日) | 328,517,696 | 328,517,696 | 0.9028 | 0.9028 |
| 第2計算期間末 (2023年6月15日) | 1,173,024,958 | 1,173,024,958 | 0.9449 | 0.9449 |
| 第3計算期間末 (2024年6月17日) | 2,053,808,249 | 2,053,808,249 | 0.9556 | 0.9556 |
| 2024年12月末日 | 2,830,328,718 | - | 0.9478 | - |
| 2025年1月末日 | 2,995,118,842 | - | 0.9784 | - |
| 2月末日 | 3,067,813,402 | - | 0.9847 | - |
| 3月末日 | 3,074,292,721 | - | 0.9834 | - |
| 4月末日 | 3,139,482,669 | - | 0.9971 | - |
| 5月末日 | 3,204,484,601 | - | 1.0189 | - |
| 第4計算期間末 (2025年6月16日) | 3,309,793,163 | 3,309,793,163 | 1.0447 | 1.0447 |
| 6月末日 | 3,314,385,586 | - | 1.0495 | - |
| 7月末日 | 3,352,682,197 | - | 1.0996 | - |
| 8月末日 | 3,538,939,282 | - | 1.1375 | - |
| 9月末日 | 3,581,647,551 | - | 1.1390 | - |
| 10月末日 | 3,826,490,943 | - | 1.1644 | - |
| 11月末日 | 4,237,759,980 | - | 1.2046 | - |
| 12月末日 | 4,011,591,424 | - | 1.2027 | - |
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