有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 9:34
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年6月15日) | 328,517,696 | 328,517,696 | 0.9028 | 0.9028 |
| 第2計算期間末 (2023年6月15日) | 1,173,024,958 | 1,173,024,958 | 0.9449 | 0.9449 |
| 第3計算期間末 (2024年6月17日) | 2,053,808,249 | 2,053,808,249 | 0.9556 | 0.9556 |
| 2024年6月末日 | 2,088,604,119 | - | 0.9645 | - |
| 7月末日 | 2,198,291,213 | - | 0.9668 | - |
| 8月末日 | 2,655,197,586 | - | 0.9933 | - |
| 9月末日 | 2,657,120,819 | - | 0.9787 | - |
| 10月末日 | 2,613,320,758 | - | 0.9503 | - |
| 11月末日 | 2,700,834,263 | - | 0.9445 | - |
| 12月末日 | 2,830,328,718 | - | 0.9478 | - |
| 2025年1月末日 | 2,995,118,842 | - | 0.9784 | - |
| 2月末日 | 3,067,813,402 | - | 0.9847 | - |
| 3月末日 | 3,074,292,721 | - | 0.9834 | - |
| 4月末日 | 3,139,482,669 | - | 0.9971 | - |
| 5月末日 | 3,204,484,601 | - | 1.0189 | - |
| 第4計算期間末 (2025年6月16日) | 3,309,793,163 | 3,309,793,163 | 1.0447 | 1.0447 |
| 6月末日 | 3,314,385,586 | - | 1.0495 | - |
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