半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/03/08 10:36
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年6月15日) | 328,517,696 | 328,517,696 | 0.9028 | 0.9028 |
| 2022年12月末日 | 949,657,848 | - | 0.9249 | - |
| 2023年1月末日 | 955,650,405 | - | 0.9005 | - |
| 2月末日 | 991,710,791 | - | 0.9145 | - |
| 3月末日 | 990,394,986 | - | 0.8957 | - |
| 4月末日 | 1,053,137,444 | - | 0.9328 | - |
| 5月末日 | 1,094,375,097 | - | 0.9440 | - |
| 第2計算期間末 (2023年6月15日) | 1,173,024,958 | 1,173,024,958 | 0.9449 | 0.9449 |
| 6月末日 | 1,196,415,439 | - | 0.9561 | - |
| 7月末日 | 1,252,414,825 | - | 0.9668 | - |
| 8月末日 | 1,308,045,332 | - | 0.9809 | - |
| 9月末日 | 1,614,213,045 | - | 0.9736 | - |
| 10月末日 | 1,613,735,018 | - | 0.9621 | - |
| 11月末日 | 1,665,378,038 | - | 0.9810 | - |
| 12月末日 | 1,676,167,780 | - | 0.9677 | - |
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